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基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 09-26 | 2.0199 | 2.0199 | 0.03% |
| 興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 09-26 | 2.0097 | 2.0097 | 0.03% |
| 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-26 | 1.8431 | 1.8431 | 0.19% |
| 興業(yè)睿進A | 混合型 | 09-26 | 1.0115 | 1.0115 | -1.09% |
| 興業(yè)睿進C | 混合型 | 09-26 | 0.9857 | 0.9857 | -1.08% |
| 興業(yè)國企改革混合A | 混合型 | 09-26 | 2.5200 | 2.5200 | 0.20% |
| 興業(yè)成長動力混合A | 混合型 | 09-26 | 1.9262 | 2.1442 | -0.96% |
| 興業(yè)成長動力混合C | 混合型 | 09-26 | 1.9156 | 1.9156 | -0.96% |
| 興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 09-26 | 1.5890 | 1.8131 | -0.21% |
| 興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 09-26 | 1.7267 | 1.8051 | -0.21% |
| 興業(yè)短債債券C | 債券型 | 09-26 | 1.1172 | 1.2452 | 0.00% |
| 興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 09-26 | 1.0625 | 1.3086 | 0.04% |
| 興業(yè)短債債券A | 債券型 | 09-26 | 1.0368 | 1.2948 | 0.01% |
| 興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 09-26 | 1.0814 | 1.1928 | 0.00% |
| 興業(yè)收益增強債券A | 債券型 | 09-26 | 1.5700 | 1.8210 | -0.19% |
| 興業(yè)收益增強債券C | 債券型 | 09-26 | 1.5130 | 1.7450 | -0.20% |
| 興業(yè)添利債券 | 債券型 | 09-26 | 1.0267 | 1.4385 | 0.01% |
| 興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 09-26 | 1.0932 | 1.2656 | 0.01% |
| 興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 09-24 | 1.2123 | 1.2123 | 0.80% |
| 興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 09-24 | 1.2386 | 1.2386 | 0.80% |
| 興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 09-24 | 1.2519 | 1.2519 | 0.80% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 興業(yè)安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.4301 | 1.523 | |
| 興業(yè)安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.4245 | 1.503 | |
| 興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.2908 | 1.088 | |
| 興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.3567 | 1.331 | |
| 興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.3034 | 1.111 | |
| 興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.3691 | 1.350 | |
| 興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.4062 | 1.346 | |
| 興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.4447 | 1.488 | |
| 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.4149 | 1.388 | |
| 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.4151 | 1.388 | |
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- 2025-09-26興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議
- 2025-09-26興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
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- 2025-09-26興業(yè)聚惠混合型證券投資基金2025年第2次分紅公告
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- 2025-09-26興業(yè)豐泰債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
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- 2025-09-24興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年第3次分紅公告
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